ロック・フィールド

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年５月１日

　至　平成28年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年５月１日

　至　平成29年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,554

3,064

減価償却費

1,646

1,604

賞与引当金の増減額（△は減少）

169

62

受取利息及び受取配当金

△9

△8

固定資産除却損

9

－

売上債権の増減額（△は増加）

△261

△114

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30

71

仕入債務の増減額（△は減少）

25

33

その他

219

142

小計

4,323

4,855

利息及び配当金の受取額

9

9

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△753

△1,046

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,578

3,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△420

△420

定期預金の払戻による収入

420

420

有形固定資産の取得による支出

△972

△1,138

無形固定資産の取得による支出

△64

△39

長期前払費用の取得による支出

△308

△178

投資有価証券の償還による収入

－

100

差入保証金の差入による支出

△28

△35

差入保証金の回収による収入

8

7

その他

△4

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,370

△1,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

115

長期借入金の返済による支出

△10

△78

リース債務の返済による支出

△291

△267

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△600

△664

財務活動によるキャッシュ・フロー

△903

△895

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,297

1,631

現金及び現金同等物の期首残高

10,079

11,377

現金及び現金同等物の期末残高

11,377

13,009