ロック・フィールド

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年５月１日

　至　平成27年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年５月１日

　至　平成28年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,898

2,554

減価償却費

1,692

1,646

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

169

受取利息及び受取配当金

△9

△9

固定資産除却損

18

9

減損損失

89

－

売上債権の増減額（△は増加）

△155

△261

たな卸資産の増減額（△は増加）

47

△30

仕入債務の増減額（△は減少）

60

25

その他

95

219

小計

3,737

4,323

利息及び配当金の受取額

9

9

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△522

△753

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,223

3,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△420

△420

定期預金の払戻による収入

920

420

有形固定資産の取得による支出

△828

△972

無形固定資産の取得による支出

△98

△64

長期前払費用の取得による支出

△137

△308

差入保証金の差入による支出

△26

△28

差入保証金の回収による収入

23

8

その他

△0

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△568

△1,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10

△10

リース債務の返済による支出

△370

△291

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△532

△600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△914

△903

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,748

1,297

現金及び現金同等物の期首残高

8,331

10,079

現金及び現金同等物の期末残高

10,079

11,377