ロック・フィールド

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年５月１日

　至　平成26年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年５月１日

　至　平成27年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,671

1,898

減価償却費

1,822

1,692

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

－

受取利息及び受取配当金

△8

△9

固定資産除却損

－

18

減損損失

0

89

売上債権の増減額（△は増加）

△19

△155

たな卸資産の増減額（△は増加）

△307

47

仕入債務の増減額（△は減少）

△41

60

その他

△2

95

小計

3,092

3,737

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△935

△522

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,162

3,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△520

△420

定期預金の払戻による収入

420

920

有形固定資産の取得による支出

△889

△828

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形固定資産の取得による支出

△140

△98

長期前払費用の取得による支出

△228

△137

差入保証金の差入による支出

△27

△26

差入保証金の回収による収入

37

23

その他

△8

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,356

△568

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

115

－

長期借入金の返済による支出

△228

△10

リース債務の返済による支出

△442

△370

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△531

△532

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,086

△914

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△272

1,748

現金及び現金同等物の期首残高

8,603

8,331

現金及び現金同等物の期末残高

8,331

10,079