ロック・フィールド

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年５月１日

　至　平成25年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年５月１日

　至　平成26年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,587

1,671

減価償却費

1,777

1,822

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

△24

受取利息及び受取配当金

△8

△8

支払利息

4

1

固定資産除却損

67

－

減損損失

131

0

会員権評価損

28

－

関係会社株式評価損

67

－

売上債権の増減額（△は増加）

256

△19

たな卸資産の増減額（△は増加）

45

△307

仕入債務の増減額（△は減少）

39

△41

その他

△132

△4

小計

3,878

3,092

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

△4

△1

法人税等の支払額

△928

△935

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,954

2,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△520

△520

定期預金の払戻による収入

620

420

有形固定資産の取得による支出

△899

△889

有形固定資産の売却による収入

2

1

無形固定資産の取得による支出

△310

△140

長期前払費用の取得による支出

△216

△228

差入保証金の差入による支出

△61

△27

差入保証金の回収による収入

18

37

その他

△1

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,367

△1,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

115

長期借入金の返済による支出

△243

△228

リース債務の返済による支出

△417

△442

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△663

△531

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,325

△1,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

297

△272

現金及び現金同等物の期首残高

8,306

8,603

現金及び現金同等物の期末残高

8,603

8,331