ロック・フィールド

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年５月１日

　至　2023年４月30日)

当連結会計年度

(自　2023年５月１日

　至　2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,546

1,804

減価償却費

1,690

1,718

賞与引当金の増減額（△は減少）

60

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5

162

受取利息及び受取配当金

△11

△12

支払利息

6

4

減損損失

17

73

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△92

売上債権の増減額（△は増加）

△177

371

棚卸資産の増減額（△は増加）

△149

27

仕入債務の増減額（△は減少）

△77

27

その他

234

△154

小計

3,139

3,934

利息及び配当金の受取額

11

12

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△932

△377

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,213

3,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△420

△521

定期預金の払戻による収入

420

520

投資有価証券の売却による収入

－

100

有形固定資産の取得による支出

△783

△960

無形固定資産の取得による支出

△143

△215

長期前払費用の取得による支出

△124

△128

差入保証金の差入による支出

△33

△32

差入保証金の回収による収入

11

8

その他

△5

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,078

△1,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△540

△865

リース債務の返済による支出

△233

△262

自己株式の取得による支出

－

△769

配当金の支払額

△1,063

△585

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,836

△1,983

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△701

340

現金及び現金同等物の期首残高

14,124

13,423

現金及び現金同等物の期末残高

13,423

13,764