ロック・フィールド

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年５月１日

　至　2024年４月30日)

当連結会計年度

(自　2024年５月１日

　至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,804

641

減価償却費

1,718

1,773

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

17

ポイント引当金の増減額（△は減少）

162

△8

受取利息及び受取配当金

△12

△13

支払利息

4

3

減損損失

73

160

投資有価証券売却損益（△は益）

△92

－

売上債権の増減額（△は増加）

371

121

棚卸資産の増減額（△は増加）

27

△91

仕入債務の増減額（△は減少）

27

39

その他

△154

44

小計

3,934

2,687

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額

△377

△669

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,565

2,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△521

△421

定期預金の払戻による収入

520

421

投資有価証券の売却による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△960

△950

無形固定資産の取得による支出

△215

△344

長期前払費用の取得による支出

△128

△78

差入保証金の差入による支出

△32

△40

差入保証金の回収による収入

8

15

その他

△14

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,244

△1,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△865

△300

リース債務の返済による支出

△262

△291

自己株式の取得による支出

△769

△0

配当金の支払額

△585

△601

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,983

△1,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

340

△568

現金及び現金同等物の期首残高

13,423

13,764

現金及び現金同等物の期末残高

13,764

13,195