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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,505,008
△3,586,493
減価償却費
115,259
1,097,476
株式報酬費用
－
437,930
受取利息
△59
△713
為替差損益（△は益）
△5,068
△5,514
支払手数料返還金
△20,000
補助金収入
△192,112
支払利息
53,553
259,566
支払手数料
114,997
17,087
上場関連費用
6,988
383,560
株式交付費
4,580
53,177
固定資産売却損益（△は益）
△35,365
△7,323
契約損失引当金戻入益
△410,896
新株予約権戻入益
△1,164
固定資産除却損
39
32
売上債権の増減額（△は増加）
23,289
△7,864
契約資産の増減額（△は増加）
△606,432
△524,238
棚卸資産の増減額（△は増加）
△142,258
111,445
契約負債の増減額（△は減少）
2,323
8,380
その他
227,922
212,748
小計
△2,176,134
△1,744,018
利息の受取額
59
713
補助金の受取額
192,112
利息の支払額
△41,401
△226,155
法人税等の支払額
△4,087
△20,749
△2,221,564
△1,798,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,619,099
△7,336,512
無形固定資産の取得による支出
△7,500
△26,788
固定資産の売却による収入
17,156
7,323
敷金及び保証金の差入による支出
△27,723
△109,018
敷金及び保証金の回収による収入
210
△3,636,955
△7,464,995
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
長期借入れによる収入
2,030,000
4,270,000
長期借入金の返済による支出
△1,000
△12,000
株式の発行による収入
1,300,182
15,159,304
株式の発行による支出
△4,580
△53,177
借入手数料返還による収入
20,000
借入手数料の支払額
△114,997
△17,087
上場関連費用の支出
△6,988
△314,334
3,722,615
19,032,705
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,226
1,724
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,134,678
9,771,337
現金及び現金同等物の期首残高
6,603,202
4,468,524
現金及び現金同等物の期末残高
14,239,861
