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あじかんのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	900,502	931,634
減価償却費	1,144,566	1,120,132
減損損失	23,063	－
のれん償却額	16,454	16,454
賞与引当金の増減額（△は減少）	23,900	23,600
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,260	1,205
ポイント引当金の増減額（△は減少）	－	62,550
長期未払金の増減額（△は減少）	△6,200	△50,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△233,837	△71,478
貸倒引当金の増減額（△は減少）	25,631	△5,489
持分法による投資損益（△は益）	△59,423	△70,809
受取利息及び受取配当金	△23,897	△26,146
支払利息	37,989	34,686
投資有価証券売却損益（△は益）	△31,170	△55,289
有形固定資産売却損益（△は益）	△57,827	△11,140
投資有価証券評価損益（△は益）	8,834	－
有形固定資産除却損	7,611	8,175
固定資産受贈益	－	△36,578
売上債権の増減額（△は増加）	1,424,016	△133,599
たな卸資産の増減額（△は増加）	57,518	338,239
仕入債務の増減額（△は減少）	△183,383	129,818
未収入金の増減額（△は増加）	△26,352	△40,320
未払金の増減額（△は減少）	△150,593	5,651
未払消費税等の増減額（△は減少）	△293,601	19,856
補助金収入	△37,083	△32,738
その他	49,506	36,889
小計	2,610,965	2,195,306
補助金の受取額	37,083	32,738
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△438,672	△225,784
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,209,376	2,002,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△13,150	△70,601
定期預金の払戻による収入	11,781	133,874
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△25,064	－
投資有価証券の取得による支出	△9,319	△9,243
投資有価証券の売却による収入	55,665	92,720
有形固定資産の取得による支出	△840,832	△381,500
有形固定資産の売却による収入	146,097	18,230
無形固定資産の取得による支出	△161,118	△99,074
利息及び配当金の受取額	62,460	73,697
その他	△42,184	2,936
投資活動によるキャッシュ・フロー	△815,664	△238,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△300,000	△1,030,000
長期借入れによる収入	500,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△1,052,257	△1,017,552
利息の支払額	△40,865	△33,120
リース債務の返済による支出	△60,989	△76,854
自己株式の売却による収入	8,511	－
配当金の支払額	△114,411	△113,431
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,060,012	△1,770,959
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12,387	4,851
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	321,312	△2,810
現金及び現金同等物の期首残高	1,444,506	1,765,818
現金及び現金同等物の期末残高	1,765,818	1,763,008