あじかん

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あじかんのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	256,084	522,807
減価償却費	560,403	580,440
退職給付費用	－	30,030
賞与引当金の増減額（△は減少）	△43,000	3,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△31,117	25,844
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21,114	20,132
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△38,417	△10,277
貸倒引当金の増減額（△は減少）	67,574	△13,164
持分法による投資損益（△は益）	△7,502	35,756
受取利息及び受取配当金	△13,674	△18,448
支払利息	31,175	33,189
有形固定資産除却損	13,615	8,034
売上債権の増減額（△は増加）	906,364	△249,490
たな卸資産の増減額（△は増加）	△365,029	△99,699
仕入債務の増減額（△は減少）	43,482	△103,986
未収入金の増減額（△は増加）	△20,994	10,358
未払金の増減額（△は減少）	△112,475	49,853
未払消費税等の増減額（△は減少）	△104,499	272,465
その他	△133,567	△123,690
小計	1,029,535	973,154
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△617,702	91,424
営業活動によるキャッシュ・フロー	411,833	1,064,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△15,401	△8,722
有形固定資産の取得による支出	△948,057	△788,664
無形固定資産の取得による支出	△43,037	△32,602
利息及び配当金の受取額	18,446	25,900
その他	△42,140	△14,028
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,030,191	△818,116
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	750,000	△600,000
長期借入れによる収入	700,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△414,300	△410,000
利息の支払額	△32,932	△32,173
リース債務の返済による支出	△76,891	△65,662
配当金の支払額	△106,173	△91,401
財務活動によるキャッシュ・フロー	819,702	△399,237
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,260	10,277
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	213,606	△142,499
現金及び現金同等物の期首残高	1,245,072	1,458,679
現金及び現金同等物の期末残高	1,458,679	1,316,179