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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
当連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
784,759
166,198
減価償却費
1,367,498
1,534,982
減損損失
6,169
6,417
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
16,204
賞与引当金の増減額（△は減少）
△825
303
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
18,672
△4,532
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
5,069
17,364
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,828
2,286
受取利息及び受取配当金
△37,102
△29,930
支払利息
24,732
40,084
持分法による投資損益（△は益）
△15,236
△7,475
投資有価証券売却損益（△は益）
△134,289
△289,636
投資有価証券評価損益（△は益）
4,478
3,332
固定資産売却損益（△は益）
△3,605
△1,449
固定資産除却損
6,794
7,963
補助金収入
△36,580
△64,731
売上債権の増減額（△は増加）
△19,133
△436,287
未収入金の増減額（△は増加）
6,325
4,504
棚卸資産の増減額（△は増加）
△545,208
△1,089,105
仕入債務の増減額（△は減少）
93,795
△84,773
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△55,885
67,960
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,745
1,855
未収消費税等の増減額（△は増加）
133,415
△762,042
その他
△13,171
35,483
小計
1,581,776
△865,025
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
183,793
△217,194
補助金の受取額
36,580
64,731
1,802,149
△1,017,488
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,998
△6,500
有形固定資産の取得による支出
△2,481,868
△4,509,939
有形固定資産の売却による収入
5,292
1,450
無形固定資産の取得による支出
△7,996
△8,643
投資有価証券の取得による支出
△5,768
△4,987
投資有価証券の売却による収入
262,808
558,717
関係会社株式の取得による支出
△30,557
△9,764
利息及び配当金の受取額
37,102
29,930
△2,222,986
△3,949,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
995,000
2,505,000
社債の償還による支出
△100,000
長期借入れによる収入
2,100,000
3,500,000
長期借入金の返済による支出
△1,266,098
△1,508,170
リース債務の返済による支出
△59,114
△79,963
利息の支払額
△24,745
△40,145
配当金の支払額
△185,249
△222,298
△46,489
－
1,413,303
4,054,422
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,477
1,745
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
995,943
△911,058
現金及び現金同等物の期首残高
1,286,873
2,282,817
現金及び現金同等物の期末残高
1,371,758
