一正蒲鉾のキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,320,435 | 784,759 |
| 減価償却費 | 1,306,247 | 1,367,498 |
| 減損損失 | 158,665 | 6,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △110 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,203 | △825 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,672 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,316 | 5,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,725 | 2,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,445 | △37,102 |
| 支払利息 | 26,595 | 24,732 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9,894 | △15,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △32,843 | △134,289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,242 | 4,478 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △239,409 | △3,605 |
| 固定資産除却損 | 3,387 | 6,794 |
| 子会社清算益 | △331,444 | － |
| 受取保険金 | △39,256 | － |
| 補助金収入 | △43,652 | △36,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,136 | △19,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △20,639 | 6,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,692 | △545,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △173,720 | 93,795 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △65,544 | △55,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △23,973 | △11,745 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | △247,092 | － |
| その他 | △127,688 | 120,243 |
| 小計 | 2,525,932 | 1,581,776 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △302,625 | 183,793 |
| 保険金の受取額 | 150,000 | － |
| 補助金の受取額 | 43,652 | 36,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,416,959 | 1,802,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △302 | △1,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,526,945 | △2,481,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728,802 | 5,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,190 | △7,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △105,742 | △5,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,323 | 262,808 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △30,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,445 | 37,102 |
| その他 | 94,420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △688,188 | △2,222,986 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 295,000 | 995,000 |
| 社債の償還による支出 | △260,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,618,584 | △1,266,098 |
| リース債務の返済による支出 | △66,410 | △59,114 |
| 利息の支払額 | △26,502 | △24,745 |
| 配当金の支払額 | △148,199 | △185,249 |
| その他 | 2,854 | △46,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,821,842 | 1,413,303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,665 | 3,477 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,593 | 995,943 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,283,279 | 1,286,873 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,286,873 | 2,282,817 |
