一正蒲鉾のキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 800,192 | 2,320,435 |
| 減価償却費 | 1,296,803 | 1,306,247 |
| 減損損失 | 1,024,643 | 158,665 |
| のれん償却額 | 6,375 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △89 | △110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,737 | 12,203 |
| 子会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 57,425 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,350 | 17,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,764 | 2,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,110 | △40,445 |
| 支払利息 | 36,167 | 26,595 |
| 為替差損益（△は益） | 31,758 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,846 | △9,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △96,453 | △32,843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,110 | 14,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △550 | △239,409 |
| 固定資産除却損 | 1,905 | 3,387 |
| 子会社整理損 | 40,088 | － |
| 子会社清算益 | － | △331,444 |
| 受取保険金 | － | △39,256 |
| 補助金収入 | － | △43,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,779 | 46,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,531 | △20,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,613 | 13,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △173,068 | △173,720 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △33,295 | △65,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △131,021 | △23,973 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | △247,092 |
| その他 | △20,323 | △127,688 |
| 小計 | 3,466,183 | 2,525,932 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △630,459 | △302,625 |
| 保険金の受取額 | － | 150,000 |
| 補助金の受取額 | － | 43,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,835,724 | 2,416,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 698 | △302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △759,403 | △1,526,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | 728,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,714 | △28,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,671 | △105,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,854 | 109,323 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △40,401 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,110 | 40,445 |
| その他 | △5,221 | 94,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △755,199 | △688,188 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,195,000 | 295,000 |
| 社債の償還による支出 | △410,000 | △260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,710,474 | △1,618,584 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △59,717 | △66,410 |
| 利息の支払額 | △38,324 | △26,502 |
| 配当金の支払額 | △129,674 | △148,199 |
| その他 | 3,874 | 2,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,739,316 | △1,821,842 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,505 | 96,665 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,703 | 3,593 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 943,575 | 1,283,279 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,283,279 | 1,286,873 |
