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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
当連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
800,192
2,320,435
減価償却費
1,296,803
1,306,247
減損損失
1,024,643
158,665
のれん償却額
6,375
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△89
△110
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,737
12,203
子会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
57,425
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
13,350
17,316
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,764
2,725
受取利息及び受取配当金
△37,110
△40,445
支払利息
36,167
26,595
為替差損益（△は益）
31,758
持分法による投資損益（△は益）
23,846
△9,894
投資有価証券売却損益（△は益）
△96,453
△32,843
投資有価証券評価損益（△は益）
40,110
14,242
固定資産売却損益（△は益）
△550
△239,409
固定資産除却損
1,905
3,387
子会社整理損
40,088
子会社清算益
△331,444
受取保険金
△39,256
補助金収入
△43,652
売上債権の増減額（△は増加）
450,779
46,136
未収入金の増減額（△は増加）
6,531
△20,639
たな卸資産の増減額（△は増加）
119,613
13,692
仕入債務の増減額（△は減少）
△173,068
△173,720
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△33,295
△65,544
未払消費税等の増減額（△は減少）
△131,021
△23,973
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
△247,092
その他
△20,323
△127,688
小計
3,466,183
2,525,932
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△630,459
△302,625
保険金の受取額
150,000
補助金の受取額
43,652
2,835,724
2,416,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
698
△302
有形固定資産の取得による支出
△759,403
△1,526,945
有形固定資産の売却による収入
550
728,802
無形固定資産の取得による支出
△92,714
△28,190
投資有価証券の取得による支出
△5,671
△105,742
投資有価証券の売却による収入
109,854
109,323
関係会社株式の取得による支出
△40,401
利息及び配当金の受取額
37,110
40,445
△5,221
94,420
△755,199
△688,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,195,000
295,000
社債の償還による支出
△410,000
△260,000
長期借入れによる収入
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△1,710,474
△1,618,584
社債の発行による収入
500,000
リース債務の返済による支出
△59,717
△66,410
利息の支払額
△38,324
△26,502
配当金の支払額
△129,674
△148,199
3,874
2,854
△1,739,316
△1,821,842
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,505
96,665
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
339,703
3,593
現金及び現金同等物の期首残高
943,575
1,283,279
現金及び現金同等物の期末残高
1,286,873
