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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年７月１日
至 2019年６月30日)
当連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,232,446
800,192
減価償却費
1,354,404
1,296,803
減損損失
17,734
1,024,643
のれん償却額
12,751
6,375
貸倒引当金の増減額（△は減少）
79
△89
賞与引当金の増減額（△は減少）
△161
5,737
子会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
－
57,425
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
14,957
13,350
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,269
2,764
受取利息及び受取配当金
△38,694
△37,110
支払利息
41,918
36,167
為替差損益（△は益）
117,474
31,758
持分法による投資損益（△は益）
36,777
23,846
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,876
△96,453
投資有価証券評価損益（△は益）
40,110
固定資産売却損益（△は益）
△550
固定資産除却損
12,581
1,905
子会社整理損
40,088
売上債権の増減額（△は増加）
△247,265
450,779
未収入金の増減額（△は増加）
△14,400
6,531
たな卸資産の増減額（△は増加）
△410,992
119,613
仕入債務の増減額（△は減少）
425,175
△173,068
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
195,863
△33,295
未払消費税等の増減額（△は減少）
101,270
△131,021
その他
71,838
△20,323
小計
2,917,150
3,466,183
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△431,598
△630,459
2,485,552
2,835,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,202
698
有形固定資産の取得による支出
△1,032,643
△759,403
有形固定資産の売却による収入
550
無形固定資産の取得による支出
△116,559
△92,714
投資有価証券の取得による支出
△5,771
△5,671
投資有価証券の売却による収入
30,724
109,854
関係会社株式の取得による支出
△42,198
△40,401
利息及び配当金の受取額
38,694
37,110
△3,071
△5,221
△1,132,027
△755,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△900,000
△1,195,000
社債の償還による支出
△605,000
△410,000
長期借入れによる収入
2,000,000
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△1,789,780
△1,710,474
社債の発行による収入
500,000
リース債務の返済による支出
△66,448
△59,717
利息の支払額
△41,214
△38,324
配当金の支払額
△129,674
△57,367
3,874
△1,589,485
△1,739,316
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,495
△1,505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△245,455
339,703
現金及び現金同等物の期首残高
1,189,031
943,575
現金及び現金同等物の期末残高
1,283,279
