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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
当連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
166,198
1,402,658
減価償却費
1,534,982
1,627,226
減損損失
6,417
3,842
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16,204
24,447
賞与引当金の増減額（△は減少）
303
4,828
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,532
11,528
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
17,364
18,789
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,286
3,400
受取利息及び受取配当金
△29,930
△25,241
支払利息
40,084
58,341
持分法による投資損益（△は益）
△7,475
45,447
投資有価証券売却損益（△は益）
△289,636
△167,507
投資有価証券評価損益（△は益）
3,332
－
固定資産売却損益（△は益）
△1,449
△2,011
固定資産除却損
7,963
10,492
補助金収入
△64,731
売上債権の増減額（△は増加）
△436,287
△514,907
未収入金の増減額（△は増加）
4,504
△16,893
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,089,105
1,148,426
仕入債務の増減額（△は減少）
△84,773
45,996
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
67,960
377,569
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,855
405,159
未収消費税等の増減額（△は増加）
△762,042
785,323
その他
35,483
8,303
小計
△865,025
5,255,219
法人税等の還付額
71,344
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△217,194
△128,505
補助金の受取額
64,731
△1,017,488
5,198,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△6,500
4,149
有形固定資産の取得による支出
△4,509,939
△2,059,132
有形固定資産の売却による収入
1,450
12,179
無形固定資産の取得による支出
△8,643
△16,661
投資有価証券の取得による支出
△4,987
△1,224
投資有価証券の売却による収入
558,717
291,460
関係会社株式の取得による支出
△9,764
利息及び配当金の受取額
29,930
25,241
△3,949,738
△1,743,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,505,000
△4,000,000
社債の償還による支出
△100,000
長期借入れによる収入
3,500,000
5,800,000
長期借入金の返済による支出
△1,508,170
△2,904,736
リース債務の返済による支出
△79,963
△163,578
利息の支払額
△40,145
△58,146
配当金の支払額
△222,298
4,054,422
△1,648,759
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,745
6,879
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△911,058
1,812,193
現金及び現金同等物の期首残高
2,282,817
1,371,758
現金及び現金同等物の期末残高
3,183,952
