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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,501
470
減価償却費
1,549
1,542
減損損失
－
1,473
株式報酬費用
39
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
38
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25
△5
受取利息及び受取配当金
△32
支払利息
44
42
固定資産除却損
26
9
新株予約権戻入益
△9
売上債権の増減額（△は増加）
△333
△8
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22
△18
仕入債務の増減額（△は減少）
292
△3
未払消費税等の増減額（△は減少）
△269
△40
投資有価証券評価損益（△は益）
13
その他の資産の増減額（△は増加）
△26
△36
その他の負債の増減額（△は減少）
155
小計
2,914
3,428
利息及び配当金の受取額
25
32
利息の支払額
△44
△42
法人税等の支払額
△317
△502
法人税等の還付額
12
54
2,591
2,970
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△886
△952
無形固定資産の取得による支出
△47
△57
その他の支出
△67
その他の収入
2
75
△998
△940
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,700
1,500
長期借入金の返済による支出
△2,172
△2,111
自己株式の取得による支出
△106
△0
配当金の支払額
△211
△265
非支配株主への配当金の支払額
その他
△792
△879
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
800
1,151
現金及び現金同等物の期首残高
4,681
5,482
現金及び現金同等物の期末残高
6,633
