シノブフーズのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,501 | 470 |
| 減価償却費 | 1,549 | 1,542 |
| 減損損失 | － | 1,473 |
| 株式報酬費用 | － | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △25 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △32 |
| 支払利息 | 44 | 42 |
| 固定資産除却損 | 26 | 9 |
| 新株予約権戻入益 | △1 | △9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △333 | △8 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22 | △18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | △3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △269 | △40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △26 | △36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155 | △5 |
| 小計 | 2,914 | 3,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 32 |
| 利息の支払額 | △44 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △317 | △502 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,591 | 2,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △886 | △952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △57 |
| その他の支出 | △67 | △5 |
| その他の収入 | 2 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △998 | △940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,172 | △2,111 |
| 自己株式の取得による支出 | △106 | △0 |
| 配当金の支払額 | △211 | △265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △792 | △879 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800 | 1,151 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,681 | 5,482 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,482 | 6,633 |
