シノブフーズのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,140 | 1,501 |
| 減価償却費 | 1,565 | 1,549 |
| 株式報酬費用 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △20 | △25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △25 |
| 支払利息 | 47 | 44 |
| 固定資産除却損 | 11 | 26 |
| 新株予約権戻入益 | △0 | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9 | △333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | △22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △51 | 292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 417 | △269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △55 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 13 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 562 | △26 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △109 | 155 |
| 小計 | 3,488 | 2,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 25 |
| 利息の支払額 | △47 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △317 | △317 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,166 | 2,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,277 | △886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| その他の支出 | △5 | △67 |
| その他の収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,196 | △998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,901 | △2,172 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △106 |
| 配当金の支払額 | △217 | △211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △1 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △320 | △792 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,649 | 800 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,032 | 4,681 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,681 | 5,482 |
