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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,471
1,140
減価償却費
1,418
1,565
株式報酬費用
32
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△22
△20
受取利息及び受取配当金
△25
支払利息
47
固定資産売却損益（△は益）
△216
－
固定資産除却損
41
11
新株予約権戻入益
△0
売上債権の増減額（△は増加）
△163
△9
たな卸資産の増減額（△は増加）
0
仕入債務の増減額（△は減少）
93
△51
未払消費税等の増減額（△は減少）
△178
417
投資有価証券売却損益（△は益）
△55
投資有価証券評価損益（△は益）
その他の資産の増減額（△は増加）
△579
562
その他の負債の増減額（△は減少）
195
△109
小計
2,105
3,488
利息及び配当金の受取額
22
25
利息の支払額
△47
法人税等の支払額
△418
△317
法人税等の還付額
2
17
1,666
3,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,418
△1,277
有形固定資産の売却による収入
545
無形固定資産の取得による支出
△34
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
95
その他の支出
△5
その他の収入
△3,913
△1,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,700
1,800
長期借入金の返済による支出
△1,674
△1,901
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△204
△217
非支配株主への配当金の支払額
△24
その他
795
△320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,451
1,649
現金及び現金同等物の期首残高
4,484
3,032
現金及び現金同等物の期末残高
4,681
