シノブフーズのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,103 | 1,471 |
| 減価償却費 | 1,109 | 1,418 |
| 株式報酬費用 | 74 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △26 | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △22 |
| 支払利息 | 28 | 47 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △216 |
| 固定資産除却損 | 18 | 41 |
| 新株予約権戻入益 | － | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △97 | △163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | 93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | △178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △38 | △579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 187 | 194 |
| 小計 | 2,493 | 2,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 22 |
| 利息の支払額 | △28 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △343 | △418 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143 | 1,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,326 | △4,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| その他の支出 | △5 | △5 |
| その他の収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,348 | △3,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △896 | △1,674 |
| 自己株式の取得による支出 | △213 | △0 |
| 配当金の支払額 | △189 | △204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △24 |
| 支払手数料の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,296 | 795 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,091 | △1,451 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,392 | 4,484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,484 | 3,032 |
