シノブフーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,103

1,471

減価償却費

1,109

1,418

株式報酬費用

74

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

△22

受取利息及び受取配当金

△12

△22

支払利息

28

47

支払手数料

0

0

固定資産売却損益（△は益）

－

△216

固定資産除却損

18

41

新株予約権戻入益

－

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△97

△163

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6

0

仕入債務の増減額（△は減少）

72

93

未払消費税等の増減額（△は減少）

49

△178

その他の資産の増減額（△は増加）

△38

△579

その他の負債の増減額（△は減少）

187

194

小計

2,493

2,105

利息及び配当金の受取額

12

22

利息の支払額

△28

△47

法人税等の支払額

△343

△418

法人税等の還付額

9

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,143

1,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,326

△4,418

有形固定資産の売却による収入

－

545

無形固定資産の取得による支出

△16

△34

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他の支出

△5

△5

その他の収入

2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,348

△3,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,600

2,700

長期借入金の返済による支出

△896

△1,674

自己株式の取得による支出

△213

△0

配当金の支払額

△189

△204

非支配株主への配当金の支払額

△3

△24

支払手数料の支払額

△0

△0

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,296

795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,091

△1,451

現金及び現金同等物の期首残高

1,392

4,484

現金及び現金同等物の期末残高

 4,484

 3,032