シノブフーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,016

1,103

減価償却費

1,081

1,109

株式報酬費用

16

74

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

△26

受取利息及び受取配当金

△1

△12

支払利息

14

28

支払手数料

5

0

固定資産売却損益（△は益）

△3

－

固定資産除却損

22

18

新株予約権戻入益

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△161

△97

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

63

72

未払消費税等の増減額（△は減少）

29

49

その他の資産の増減額（△は増加）

△37

△38

その他の負債の増減額（△は減少）

△44

187

小計

1,984

2,493

利息及び配当金の受取額

1

12

利息の支払額

△14

△28

法人税等の支払額

△212

△343

法人税等の還付額

6

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,766

2,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,917

△4,326

有形固定資産の売却による収入

5

－

無形固定資産の取得による支出

△22

△16

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他の支出

△33

△5

その他の収入

3

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,964

△4,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,100

6,600

長期借入金の返済による支出

△1,377

△896

自己株式の取得による支出

△146

△213

配当金の支払額

△189

△189

非支配株主への配当金の支払額

△4

△3

支払手数料の支払額

△5

△0

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△623

5,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△822

3,091

現金及び現金同等物の期首残高

2,215

1,392

現金及び現金同等物の期末残高

 1,392

 4,484