シノブフーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,194

926

減価償却費

969

1,040

株式報酬費用

48

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△10

受取利息及び受取配当金

△1

△21

支払利息

12

13

支払手数料

－

43

固定資産売却損益（△は益）

－

△10

固定資産除却損

56

28

売上債権の増減額（△は増加）

△26

△429

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11

9

仕入債務の増減額（△は減少）

86

270

未払消費税等の増減額（△は減少）

△215

△43

その他の資産の増減額（△は増加）

△4

31

その他の負債の増減額（△は減少）

117

49

小計

2,214

1,949

利息及び配当金の受取額

1

21

利息の支払額

△12

△13

法人税等の支払額

△611

△384

法人税等の還付額

6

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,599

1,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,288

△2,354

有形固定資産の売却による収入

－

8

無形固定資産の取得による支出

△31

△25

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資不動産の売却による収入

－

75

その他の支出

△5

△2

その他の収入

11

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,315

△2,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,200

1,700

長期借入金の返済による支出

△530

△986

自己株式の取得による支出

△192

－

配当金の支払額

△188

△191

支払手数料の支払額

－

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

288

478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

572

△237

現金及び現金同等物の期首残高

1,880

2,452

現金及び現金同等物の期末残高

 2,452

 2,215