シノブフーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,184

1,194

減価償却費

804

969

減損損失

196

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

△14

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

13

12

固定資産売却損益（△は益）

△3

-

固定資産除却損

57

56

売上債権の増減額（△は増加）

△392

△26

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

363

86

未払消費税等の増減額（△は減少）

253

△215

その他の資産の増減額（△は増加）

△118

△4

その他の負債の増減額（△は減少）

291

117

株式報酬費用

-

48

その他

3

-

小計

2,628

2,214

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△13

△12

法人税等の支払額

△265

△611

法人税等の還付額

4

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,357

1,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,217

△1,288

無形固定資産の取得による支出

△33

△31

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資不動産の売却による収入

235

-

その他の支出

△13

△5

その他の収入

3

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,026

△1,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△150

-

長期借入れによる収入

800

1,200

長期借入金の返済による支出

△847

△530

自己株式の取得による支出

△296

△192

配当金の支払額

△140

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

△635

288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

695

572

現金及び現金同等物の期首残高

1,185

1,880

現金及び現金同等物の期末残高

 1,880

 2,452