シノブフーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

892,173

863,756

減価償却費

695,025

759,275

減損損失

111,325

48,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,844

△4,278

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,420

△21,952

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,915

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△2,704

受取利息及び受取配当金

△2,323

△2,903

支払利息

25,685

20,260

固定資産売却損益（△は益）

△4,985

△7,260

固定資産除却損

54,873

38,034

売上債権の増減額（△は増加）

△2,274

△219,040

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,726

15,913

仕入債務の増減額（△は減少）

8,683

186,452

投資有価証券売却損益（△は益）

△75

△25,968

投資有価証券評価損益（△は益）

2,859

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,870

45,742

その他の資産の増減額（△は増加）

15,029

△16,799

その他の負債の増減額（△は減少）

86,841

10,549

その他

-

471

小計

1,846,346

1,687,550

利息及び配当金の受取額

2,323

2,903

利息の支払額

△24,578

△19,385

法人税等の支払額

△32,810

△370,969

法人税等の還付額

16,703

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,807,984

1,300,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△982,710

△1,165,221

有形固定資産の売却による収入

14,066

61,978

無形固定資産の取得による支出

△66,405

△16,216

投資有価証券の取得による支出

△29,206

△1,255

投資有価証券の売却による収入

5,715

53,685

その他の支出

△40,133

△24,232

その他の収入

30,002

86,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,068,670

△1,005,164

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

600,000

短期借入金の返済による支出

△700,000

△450,000

長期借入れによる収入

1,500,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△1,390,331

△866,156

少数株主からの払込みによる収入

3,000

-

自己株式の取得による支出

△340,288

△401,256

配当金の支払額

△138,872

△142,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,066,491

△660,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△327,177

△365,207

現金及び現金同等物の期首残高

1,877,552

1,550,374

現金及び現金同等物の期末残高

 1,550,374

 1,185,167