シノブフーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

470

1,622

減価償却費

1,542

1,539

減損損失

1,473

812

株式報酬費用

39

51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

△3

受取利息及び受取配当金

△32

△38

支払利息

42

39

固定資産除却損

9

26

新株予約権戻入益

△9

△24

売上債権の増減額（△は増加）

△8

△362

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

△3

132

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40

101

その他の資産の増減額（△は増加）

△36

95

その他の負債の増減額（△は減少）

△5

308

小計

3,428

4,246

利息及び配当金の受取額

32

38

利息の支払額

△42

△39

法人税等の支払額

△502

△606

法人税等の還付額

54

32

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,970

3,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△952

△1,661

無形固定資産の取得による支出

△57

△46

その他の支出

△5

△1

その他の収入

75

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△940

△1,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500

700

長期借入金の返済による支出

△2,111

△1,980

自己株式の取得による支出

△0

△76

配当金の支払額

△265

△265

非支配株主への配当金の支払額

△1

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△879

△1,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,151

347

現金及び現金同等物の期首残高

5,482

6,633

現金及び現金同等物の期末残高

 6,633

 6,981