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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,622
1,365
減価償却費
1,539
1,568
減損損失
812
937
株式報酬費用
51
48
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△47
47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
△33
受取利息及び受取配当金
△38
△37
支払利息
39
35
固定資産除却損
26
65
新株予約権戻入益
△24
－
売上債権の増減額（△は増加）
△362
△498
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11
△79
仕入債務の増減額（△は減少）
132
383
未払消費税等の増減額（△は減少）
101
△86
その他の資産の増減額（△は増加）
95
その他の負債の増減額（△は減少）
308
141
小計
4,246
3,835
利息及び配当金の受取額
38
37
利息の支払額
△39
△35
法人税等の支払額
△606
△661
法人税等の還付額
32
33
3,670
3,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,661
△1,609
無形固定資産の取得による支出
△46
△54
その他の支出
△1
その他の収入
11
△1,699
△1,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
700
500
長期借入金の返済による支出
△1,980
△1,942
自己株式の取得による支出
△76
△470
配当金の支払額
△265
△330
非支配株主への配当金の支払額
その他
△0
△1,623
△2,246
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
347
△702
現金及び現金同等物の期首残高
6,633
6,981
現金及び現金同等物の期末残高
6,279
