シノブフーズのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 470 | 1,622 |
| 減価償却費 | 1,542 | 1,539 |
| 減損損失 | 1,473 | 812 |
| 株式報酬費用 | 39 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △38 |
| 支払利息 | 42 | 39 |
| 固定資産除却損 | 9 | 26 |
| 新株予約権戻入益 | △9 | △24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8 | △362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △18 | △11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3 | 132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △40 | 101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △36 | 95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △5 | 308 |
| 小計 | 3,428 | 4,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 38 |
| 利息の支払額 | △42 | △39 |
| 法人税等の支払額 | △502 | △606 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,970 | 3,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △952 | △1,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △46 |
| その他の支出 | △5 | △1 |
| その他の収入 | 75 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △940 | △1,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,111 | △1,980 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △76 |
| 配当金の支払額 | △265 | △265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | － |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △879 | △1,623 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,151 | 347 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,482 | 6,633 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,633 | 6,981 |
