太陽化学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,246,753

2,762,660

減価償却費

1,066,154

1,101,550

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52,352

△14,126

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,313

4,686

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,572

24,907

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,485

△22,180

受取利息及び受取配当金

△66,594

△74,601

支払利息

36,520

23,942

為替差損益（△は益）

△132,506

△326,942

持分法による投資損益（△は益）

57,554

74,791

固定資産売却損益（△は益）

－

△29,003

固定資産除却損

19,002

37,440

売上債権の増減額（△は増加）

504,659

△587,635

たな卸資産の増減額（△は増加）

△251,466

△652,756

その他の資産の増減額（△は増加）

117,374

△63,900

仕入債務の増減額（△は減少）

△119,352

△143,029

未払金の増減額（△は減少）

△129,861

67,001

その他の負債の増減額（△は減少）

25,688

73,926

その他

6,104

8,178

小計

3,371,051

2,264,910

利息及び配当金の受取額

61,610

71,429

利息の支払額

△36,520

△23,942

法人税等の支払額

△487,648

△934,687

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,908,492

1,377,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,634,289

△132,975

定期預金の払戻による収入

2,393,264

1,888,650

有形固定資産の取得による支出

△850,379

△738,884

有形固定資産の売却による収入

－

45,291

投資有価証券の取得による支出

△19,501

△22,361

無形固定資産の取得による支出

△20,067

△91,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,130,973

948,111

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

12,398,738

11,880,770

短期借入金の返済による支出

△12,205,357

△12,210,112

長期借入金の返済による支出

△18,648

－

自己株式の取得による支出

△65

△170

自己株式の売却による収入

－

12

配当金の支払額

△607,222

△430,929

少数株主への配当金の支払額

－

△2,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

△432,555

△762,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

138,075

375,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

483,039

1,938,323

現金及び現金同等物の期首残高

3,409,638

3,969,507

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,830

2,620

現金及び現金同等物の期末残高

3,969,507

5,910,451