太陽化学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,226,697

3,902,224

減価償却費

1,497,763

1,984,322

減損損失

－

226,050

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,397

22,528

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,793

4,030

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,456

△16,811

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,218

11,999

受取利息及び受取配当金

△120,842

△134,341

支払利息

9,193

13,450

為替差損益（△は益）

△235,120

△43,454

持分法による投資損益（△は益）

△14,809

151,194

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,490

固定資産売却損益（△は益）

△15,806

△100

固定資産除却損

22,563

10,993

売上債権の増減額（△は増加）

1,723,612

△1,756,079

棚卸資産の増減額（△は増加）

△868,092

△3,479,954

その他の資産の増減額（△は増加）

△412,277

121,725

仕入債務の増減額（△は減少）

△284,942

1,111,235

未払金の増減額（△は減少）

△45,899

87,866

その他の負債の増減額（△は減少）

3,707

△68,915

その他

－

6,506

小計

6,471,315

2,155,960

利息及び配当金の受取額

125,855

138,841

利息の支払額

△9,193

△13,450

法人税等の支払額

△1,465,271

△1,723,909

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,122,705

557,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,097,950

△1,172,922

定期預金の払戻による収入

3,670,820

1,149,206

有形固定資産の取得による支出

△4,633,952

△3,119,192

有形固定資産の売却による収入

146,835

100

投資有価証券の取得による支出

△29,079

△30,216

無形固定資産の取得による支出

△26,307

△13,529

長期貸付けによる支出

－

△80,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

54,102

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,915,532

△3,266,552

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,600,000

11,100,000

短期借入金の返済による支出

△11,600,000

△9,100,000

長期借入れによる収入

－

81,479

自己株式の取得による支出

△1,416,181

△143,002

配当金の支払額

△888,840

△1,087,790

非支配株主への配当金の支払額

△74,425

△70,153

その他

－

△37,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,379,447

742,952

現金及び現金同等物に係る換算差額

289,195

154,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116,920

△1,811,602

現金及び現金同等物の期首残高

5,596,875

5,713,796

現金及び現金同等物の期末残高

5,713,796

3,902,193