太陽化学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,461,757

3,092,999

減価償却費

1,114,740

1,059,290

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,360

△13,401

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,141

△2,589

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,217

24,159

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27,699

23,964

受取利息及び受取配当金

△91,916

△88,856

支払利息

17,481

14,577

為替差損益（△は益）

196,647

56,491

持分法による投資損益（△は益）

65,647

41,380

投資有価証券売却損益（△は益）

△99,375

0

固定資産売却損益（△は益）

△1,043

△99

固定資産除却損

17,588

12,658

売上債権の増減額（△は増加）

△276,546

△636,499

たな卸資産の増減額（△は増加）

△880,662

2,187,049

その他の資産の増減額（△は増加）

78,418

△375,027

仕入債務の増減額（△は減少）

241,159

340,479

未払金の増減額（△は減少）

△66,319

1,741

その他の負債の増減額（△は減少）

26,360

426,294

その他

6,104

6,104

小計

2,871,461

6,170,714

利息及び配当金の受取額

131,980

87,181

利息の支払額

△17,481

△14,577

法人税等の支払額

△962,444

△421,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,023,515

5,821,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,100,000

△96,600

定期預金の払戻による収入

500,000

648,300

有形固定資産の取得による支出

△780,537

△1,101,988

有形固定資産の売却による収入

1,043

100

投資有価証券の取得による支出

△250,231

△138,060

投資有価証券の売却による収入

30,971

2

無形固定資産の取得による支出

△32,595

△26,553

長期貸付けによる支出

△645,140

△805,470

長期貸付金の回収による収入

756,800

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,519,689

△1,520,270

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,600,000

11,600,000

短期借入金の返済による支出

△11,639,446

△11,600,000

自己株式の取得による支出

△1,079,113

△23

配当金の支払額

△545,124

△587,355

非支配株主への配当金の支払額

△60,917

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,724,602

△587,378

現金及び現金同等物に係る換算差額

△209,583

△73,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,430,360

3,640,178

現金及び現金同等物の期首残高

5,910,451

4,498,721

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,630

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,498,721

8,138,900