太陽化学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,902,224

2,964,662

減価償却費

1,984,322

2,049,595

減損損失

226,050

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,528

6,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,030

40,824

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,811

△52,398

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,999

26,154

受取利息及び受取配当金

△134,341

△139,614

支払利息

13,450

9,872

為替差損益（△は益）

△43,454

△106,378

持分法による投資損益（△は益）

151,194

2,080,739

投資有価証券評価損益（△は益）

1,490

1,643

固定資産売却損益（△は益）

△100

△13,949

受取保険金

△65

△165,562

固定資産除却損

10,993

8,675

売上債権の増減額（△は増加）

△1,756,079

△744,059

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,479,954

470,891

その他の資産の増減額（△は増加）

121,725

△318,174

仕入債務の増減額（△は減少）

1,111,235

△218,262

未払金の増減額（△は減少）

87,866

140,883

その他の負債の増減額（△は減少）

△68,915

306,333

その他

6,506

△4,290

小計

2,155,895

6,343,786

利息及び配当金の受取額

138,841

146,364

保険金の受取額

65

165,562

利息の支払額

△13,450

△9,872

法人税等の支払額

△1,723,909

△1,098,734

営業活動によるキャッシュ・フロー

557,442

5,547,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,172,922

△1,339,127

定期預金の払戻による収入

1,149,206

1,680,110

有形固定資産の取得による支出

△3,119,192

△1,899,006

有形固定資産の売却による収入

100

20,815

投資有価証券の取得による支出

△30,216

△32,559

投資有価証券の売却による収入

－

28,628

無形固定資産の取得による支出

△13,529

△32,403

長期貸付けによる支出

△80,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,266,552

△1,573,542

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,100,000

6,500,000

短期借入金の返済による支出

△9,100,000

△8,500,000

長期借入れによる収入

81,479

－

自己株式の取得による支出

△143,002

△44

配当金の支払額

△1,087,790

△863,909

非支配株主への配当金の支払額

△70,153

△71,540

その他

△37,580

△29,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

742,952

△2,965,095

現金及び現金同等物に係る換算差額

154,555

376,393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,811,602

1,384,862

現金及び現金同等物の期首残高

5,713,796

3,902,193

現金及び現金同等物の期末残高

3,902,193

5,287,056