太陽化学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,964,662

6,768,708

減価償却費

2,049,595

2,142,755

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,200

△6,945

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,824

13,667

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△52,398

△47,289

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26,154

20,643

受取利息及び受取配当金

△139,614

△185,722

支払利息

9,872

17,699

為替差損益（△は益）

△106,378

23,797

持分法による投資損益（△は益）

2,080,739

△96,141

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△218,907

投資有価証券評価損益（△は益）

1,643

－

固定資産売却損益（△は益）

△13,949

△4,154

受取保険金

△165,562

－

固定資産除却損

8,675

9,983

売上債権の増減額（△は増加）

△744,059

791,967

棚卸資産の増減額（△は増加）

470,891

321,540

その他の資産の増減額（△は増加）

△318,174

△34,828

仕入債務の増減額（△は減少）

△218,262

△723,055

未払金の増減額（△は減少）

140,883

△355,034

その他の負債の増減額（△は減少）

306,333

291,120

その他

△4,290

－

小計

6,343,786

8,729,805

利息及び配当金の受取額

146,364

191,736

保険金の受取額

165,562

－

利息の支払額

△9,872

△17,699

法人税等の支払額

△1,098,734

△1,299,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,547,106

7,604,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,339,127

△4,194,497

定期預金の払戻による収入

1,680,110

2,128,870

有形固定資産の取得による支出

△1,899,006

△1,298,109

有形固定資産の売却による収入

20,815

4,154

投資有価証券の取得による支出

△32,559

△35,542

投資有価証券の売却による収入

28,628

258,300

無形固定資産の取得による支出

△32,403

△62,039

関係会社の清算による支出

－

△1,087,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,573,542

△4,285,870

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,500,000

11,600,000

短期借入金の返済による支出

△8,500,000

△11,600,000

長期借入れによる収入

－

22,428

自己株式の取得による支出

△44

△151,200

配当金の支払額

△863,909

△932,818

非支配株主への配当金の支払額

△71,540

△86,222

その他

△29,601

△44,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,965,095

△1,191,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

376,393

△65,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,384,862

2,061,336

現金及び現金同等物の期首残高

3,902,193

5,287,056

現金及び現金同等物の期末残高

5,287,056

7,348,393