ウェルディッシュのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △155,389 | △113,796 |
| 減価償却費 | 1,308 | 2,061 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,628 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26,931 | - |
| 株式交付費 | 9,616 | 1,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △816 | △1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,088 | △23 |
| 支払利息 | 8,457 | 8,362 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △31,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,828 | △11,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,612 | △196,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,882 | △55,155 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △105,763 | 38,177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △22,507 | △463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △42,616 | 2,337 |
| 小計 | △259,338 | △356,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,088 | 23 |
| 利息の支払額 | △8,079 | △7,985 |
| 法人税等の支払額 | △2,464 | △697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △266,794 | △365,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,778 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △552 | △7,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 31,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120 | - |
| その他 | △68 | △4,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,036 | 19,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △80,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 64,294 | 231,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | △276,869 | △188,144 |
| リース債務の返済による支出 | △1,535 | △1,590 |
| 株式の発行による収入 | 336,249 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,402 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,140 | 43,449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407 | 745 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,790 | △301,658 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 490,892 | 512,682 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 512,682 | 211,023 |
