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ウェルディッシュ

2901

東証スタンダード
食料品

ウェルディッシュのキャッシュフロー計算書

2022年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

105,615

155,389

 

減価償却費

2,749

1,308

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

9,628

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

26,931

 

関係会社株式売却損益(△は益)

20,881

-

 

債務免除益

17,900

-

 

株式交付費

37,212

9,616

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

427

816

 

受取利息及び受取配当金

3,057

3,088

 

支払利息

9,625

8,457

 

為替差損益(△は益)

6

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,775

1,828

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,590

27,612

 

仕入債務の増減額(△は減少)

49,708

10,882

 

その他の資産の増減額(△は増加)

13,817

105,763

 

その他の負債の増減額(△は減少)

7,119

22,507

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,127

-

 

未払金の増減額(△は減少)

11,923

42,616

 

その他

14,644

-

 

小計

29,246

259,338

 

利息及び配当金の受取額

3,057

3,088

 

利息の支払額

9,625

8,079

 

法人税等の支払額

1,896

2,464

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,711

266,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

-

 

投資有価証券の売却による収入

-

66,778

 

投資有価証券の償還による収入

-

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

203

552

 

無形固定資産の取得による支出

4,900

120

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △38,229

-

 

その他

2,837

68

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

146,170

166,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

25,000

80,000

 

短期借入金の返済による支出

20,000

80,000

 

長期借入れによる収入

358,586

64,294

 

長期借入金の返済による支出

310,920

276,869

 

リース債務の返済による支出

1,482

1,535

 

株式の発行による収入

447,162

336,249

 

その他

1,264

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

497,081

122,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

407

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

313,267

21,790

現金及び現金同等物の期首残高

177,625

490,892

現金及び現金同等物の期末残高

 490,892

 512,682