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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△105,615
△155,389
減価償却費
2,749
1,308
投資有価証券評価損益(△は益)
-
9,628
投資有価証券売却損益(△は益)
26,931
関係会社株式売却損益(△は益)
△20,881
債務免除益
△17,900
株式交付費
37,212
9,616
賞与引当金の増減額(△は減少)
△427
△816
受取利息及び受取配当金
△3,057
△3,088
支払利息
9,625
8,457
為替差損益(△は益)
△6
△0
売上債権の増減額(△は増加)
△8,775
△1,828
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,590
27,612
仕入債務の増減額(△は減少)
49,708
△10,882
その他の資産の増減額(△は増加)
13,817
△105,763
その他の負債の増減額(△は減少)
7,119
△22,507
未払消費税等の増減額(△は減少)
△3,127
未払金の増減額(△は減少)
△11,923
△42,616
その他
14,644
小計
△29,246
△259,338
利息及び配当金の受取額
3,057
3,088
利息の支払額
△9,625
△8,079
法人税等の支払額
△1,896
△2,464
△37,711
△266,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
66,778
投資有価証券の償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△203
△552
無形固定資産の取得による支出
△4,900
△120
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△38,229
△2,837
△68
△146,170
166,036
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
25,000
80,000
短期借入金の返済による支出
△20,000
△80,000
長期借入れによる収入
358,586
64,294
長期借入金の返済による支出
△310,920
△276,869
リース債務の返済による支出
△1,482
△1,535
株式の発行による収入
447,162
336,249
△1,264
497,081
122,140
現金及び現金同等物に係る換算差額
67
407
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
313,267
21,790
現金及び現金同等物の期首残高
177,625
490,892
現金及び現金同等物の期末残高
512,682