ウェルディッシュのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △105,615 | △155,389 |
| 減価償却費 | 2,749 | 1,308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 9,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 26,931 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △20,881 | - |
| 債務免除益 | △17,900 | - |
| 株式交付費 | 37,212 | 9,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △427 | △816 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,057 | △3,088 |
| 支払利息 | 9,625 | 8,457 |
| 為替差損益（△は益） | △6 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,775 | △1,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,590 | 27,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,708 | △10,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,817 | △105,763 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,119 | △22,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,127 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | △11,923 | △42,616 |
| その他 | 14,644 | - |
| 小計 | △29,246 | △259,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,057 | 3,088 |
| 利息の支払額 | △9,625 | △8,079 |
| 法人税等の支払額 | △1,896 | △2,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △37,711 | △266,794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 66,778 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △203 | △552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,900 | △120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △38,229 | - |
| その他 | △2,837 | △68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146,170 | 166,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 | △80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 358,586 | 64,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | △310,920 | △276,869 |
| リース債務の返済による支出 | △1,482 | △1,535 |
| 株式の発行による収入 | 447,162 | 336,249 |
| その他 | △1,264 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,081 | 122,140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 407 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,267 | 21,790 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 177,625 | 490,892 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 490,892 | 512,682 |
