ウェルディッシュのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △313,522 | △475,040 |
| 減価償却費 | 72,891 | 62,755 |
| 減損損失 | 57,902 | 296,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,412 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,000 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,231 | △80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,850 | △3,196 |
| 支払利息 | 10,017 | 9,767 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,355 | 22,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,417 | 39,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △796 | △30,431 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,288 | 4,105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,102 | △1,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,328 | 831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,015 | △6,747 |
| その他 | 8,857 | 10,968 |
| 小計 | △55,994 | △70,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,850 | 3,196 |
| 利息の支払額 | △9,588 | △9,326 |
| 法人税等の支払額 | △1,023 | △1,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △63,755 | △78,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,907 | △978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 16,633 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △8,440 | - |
| その他 | △626 | △7,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,974 | 8,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 32,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △157,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 52,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △313,930 | △278,130 |
| リース債務の返済による支出 | △2,277 | △17,529 |
| 株式の発行による収入 | 217,873 | 33,434 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,664 | △176,809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △155 | △247 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,778 | △247,051 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 385,897 | 424,676 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 424,676 | 177,625 |
