ウェルディッシュのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △37,422 | △272,507 |
| 減価償却費 | 11,971 | 67,987 |
| 減損損失 | 50,709 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 41,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,390 | △5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,198 | 2,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,522 | △2,850 |
| 支払利息 | 4,372 | 10,017 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,415 | 31,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △20,760 | 37,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △20,834 | 14,386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 90,683 | 4,288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △15,924 | 10,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △7,141 | △3,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,000 | △483 |
| その他 | △1,020 | 8,857 |
| 小計 | 48,971 | △55,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,522 | 2,850 |
| 利息の支払額 | △2,569 | △9,588 |
| 法人税等の支払額 | △703 | △1,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,221 | △63,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,535 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,349 | △7,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 80,328 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △8,440 |
| その他 | △9,139 | △626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,374 | △11,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 82,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △157,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,660 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △133,443 | △313,930 |
| リース債務の返済による支出 | △3,719 | △2,277 |
| 株式の発行による収入 | 296,699 | 217,873 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,910 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,107 | 114,664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | △155 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,776 | 38,778 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,120 | 385,897 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 385,897 | 424,676 |
