ウェルディッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△155,389

△113,796

減価償却費

1,308

2,061

投資有価証券評価損益（△は益）

9,628

-

投資有価証券売却損益（△は益）

26,931

-

株式交付費

9,616

1,947

賞与引当金の増減額（△は減少）

△816

△1,222

受取利息及び受取配当金

△3,088

△23

支払利息

8,457

8,362

為替差損益（△は益）

△0

31

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△31,274

売上債権の増減額（△は増加）

△1,828

△11,296

棚卸資産の増減額（△は増加）

27,612

△196,098

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,882

△55,155

その他の資産の増減額（△は増加）

△105,763

38,177

その他の負債の増減額（△は減少）

△22,507

△463

未払金の増減額（△は減少）

△42,616

2,337

小計

△259,338

△356,413

利息及び配当金の受取額

3,088

23

利息の支払額

△8,079

△7,985

法人税等の支払額

△2,464

△697

営業活動によるキャッシュ・フロー

△266,794

△365,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

66,778

-

投資有価証券の償還による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△552

△7,089

有形固定資産の売却による収入

-

31,274

無形固定資産の取得による支出

△120

-

その他

△68

△4,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

166,036

19,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

80,000

-

短期借入金の返済による支出

△80,000

-

長期借入れによる収入

64,294

231,781

長期借入金の返済による支出

△276,869

△188,144

リース債務の返済による支出

△1,535

△1,590

株式の発行による収入

336,249

-

新株予約権の発行による収入

-

1,402

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

122,140

43,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

407

745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,790

△301,658

現金及び現金同等物の期首残高

490,892

512,682

現金及び現金同等物の期末残高

 512,682

 211,023