ウェルディッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△475,040

△105,615

減価償却費

62,755

2,749

減損損失

296,282

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△20,881

債務免除益

-

△17,900

株式交付費

-

37,212

賞与引当金の増減額（△は減少）

△80

△427

受取利息及び受取配当金

△3,196

△3,057

支払利息

9,767

9,625

為替差損益（△は益）

75

△6

売上債権の増減額（△は増加）

22,050

△8,775

たな卸資産の増減額（△は増加）

39,385

7,590

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,431

49,708

その他の資産の増減額（△は増加）

4,105

13,817

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,564

7,119

未払消費税等の増減額（△は減少）

831

△3,127

未払金の増減額（△は減少）

△6,747

△11,923

その他

10,968

14,644

小計

△70,840

△29,246

利息及び配当金の受取額

3,196

3,057

利息の支払額

△9,326

△9,625

法人税等の支払額

△1,640

△1,896

営業活動によるキャッシュ・フロー

△78,611

△37,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△978

△203

有形固定資産の売却による収入

16,633

-

無形固定資産の取得による支出

-

△4,900

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △38,229

その他

△7,038

△2,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,617

△146,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32,000

25,000

短期借入金の返済による支出

-

△20,000

長期借入れによる収入

52,150

358,586

長期借入金の返済による支出

△278,130

△310,920

リース債務の返済による支出

△17,529

△1,482

株式の発行による収入

33,434

447,162

新株予約権の発行による収入

1,264

-

その他

-

△1,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

△176,809

497,081

現金及び現金同等物に係る換算差額

△247

67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△247,051

313,267

現金及び現金同等物の期首残高

424,676

177,625

現金及び現金同等物の期末残高

 177,625

 490,892