ウェルディッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△313,522

△475,040

減価償却費

72,891

62,755

減損損失

57,902

296,282

投資有価証券評価損益（△は益）

41,412

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,000

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,231

△80

受取利息及び受取配当金

△2,850

△3,196

支払利息

10,017

9,767

為替差損益（△は益）

42

75

売上債権の増減額（△は増加）

31,355

22,050

たな卸資産の増減額（△は増加）

35,417

39,385

仕入債務の増減額（△は減少）

△796

△30,431

その他の資産の増減額（△は増加）

4,288

4,105

その他の負債の増減額（△は減少）

10,102

△1,564

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,328

831

未払金の増減額（△は減少）

△5,015

△6,747

その他

8,857

10,968

小計

△55,994

△70,840

利息及び配当金の受取額

2,850

3,196

利息の支払額

△9,588

△9,326

法人税等の支払額

△1,023

△1,640

営業活動によるキャッシュ・フロー

△63,755

△78,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

5,000

-

有形固定資産の取得による支出

△7,907

△978

有形固定資産の売却による収入

-

16,633

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △8,440

-

その他

△626

△7,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,974

8,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

32,000

短期借入金の返済による支出

△157,000

-

長期借入れによる収入

370,000

52,150

長期借入金の返済による支出

△313,930

△278,130

リース債務の返済による支出

△2,277

△17,529

株式の発行による収入

217,873

33,434

新株予約権の発行による収入

-

1,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

114,664

△176,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

△155

△247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,778

△247,051

現金及び現金同等物の期首残高

385,897

424,676

現金及び現金同等物の期末残高

 424,676

 177,625