ウェルディッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△37,422

△272,507

減価償却費

11,971

67,987

減損損失

50,709

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

41,412

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,390

△5,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,198

2,231

受取利息及び受取配当金

△1,522

△2,850

支払利息

4,372

10,017

為替差損益（△は益）

33

42

売上債権の増減額（△は増加）

5,415

31,355

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,760

37,493

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,834

14,386

その他の資産の増減額（△は増加）

90,683

4,288

その他の負債の増減額（△は減少）

△15,924

10,102

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,141

△3,328

未払金の増減額（△は減少）

△5,000

△483

その他

△1,020

8,857

小計

48,971

△55,994

利息及び配当金の受取額

1,522

2,850

利息の支払額

△2,569

△9,588

法人税等の支払額

△703

△1,023

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,221

△63,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

5,535

5,000

有形固定資産の取得による支出

△8,349

△7,907

無形固定資産の取得による支出

△2,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 80,328

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △8,440

その他

△9,139

△626

投資活動によるキャッシュ・フロー

66,374

△11,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

82,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△157,000

長期借入れによる収入

11,660

370,000

長期借入金の返済による支出

△133,443

△313,930

リース債務の返済による支出

△3,719

△2,277

株式の発行による収入

296,699

217,873

新株予約権の発行による収入

7,910

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

261,107

114,664

現金及び現金同等物に係る換算差額

73

△155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

374,776

38,778

現金及び現金同等物の期首残高

11,120

385,897

現金及び現金同等物の期末残高

 385,897

 424,676