ウェルディッシュのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △113,796 | △350,161 |
| 減価償却費 | 2,061 | 7,334 |
| 減損損失 | - | 24,716 |
| 棚卸資産評価損 | - | 158,208 |
| 株式交付費 | 1,947 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,222 | △1,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △10 |
| 支払利息 | 8,362 | 7,166 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | △0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △31,274 | △2,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,296 | 51,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △196,098 | 15,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △55,155 | △1,177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,177 | 52,530 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △463 | △9,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,337 | 18,206 |
| 小計 | △356,413 | △28,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 10 |
| 利息の支払額 | △7,985 | △6,972 |
| 法人税等の支払額 | △697 | △1,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △365,072 | △36,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,089 | △507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,274 | 2,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △43,822 |
| その他 | △4,967 | △8,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,217 | △50,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 231,781 | 87,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | △188,144 | △144,482 |
| リース債務の返済による支出 | △1,590 | △2,990 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,402 | - |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,449 | 90,084 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 745 | 340 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △301,658 | 3,101 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 512,682 | 211,023 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 211,023 | 214,124 |
