ウェルディッシュのキャッシュフロー計算書
（2025年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2025年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 444,947 | 25,638 |
| 減価償却費 | 36,204 | 17,673 |
| のれん償却額 | - | 100,003 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △276,788 | 12,962 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 76,270 | - |
| 負ののれん発生益 | △16,752 | - |
| 債務免除益 | △119,100 | - |
| 株式交付費 | 12,928 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △99 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,437 | △573 |
| 支払利息 | 5,259 | 1,856 |
| 社債利息 | 702 | 3,251 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △491 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △276,457 | △185,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △33,297 | △19,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,387 | 33,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △62,946 | △42,617 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △42,709 | 25,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,832 | △146,106 |
| その他 | 17,354 | △6,301 |
| 小計 | 47,805 | △180,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,437 | 573 |
| 利息の支払額 | △5,234 | △1,856 |
| 法人税等の支払額 | △23,725 | △19,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,283 | △201,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,767 | △1,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,411 | 561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △172,244 | △9,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △159,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 253,078 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 12,473 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △44,923 | △152,376 |
| その他 | 5,626 | △11,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,654 | △333,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | △35,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,926 | △113,179 |
| リース債務の返済による支出 | △5,837 | △559 |
| 株式の発行による収入 | 187,071 | 19,139 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 631,758 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,170 | - |
| 配当金の支払額 | - | △39,929 |
| その他 | - | △4,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,235 | △174,629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 446 | △736 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,619 | △710,704 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 214,124 | 1,076,218 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,076,218 | 365,513 |
