ウェルディッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△113,796

△350,161

減価償却費

2,061

7,334

減損損失

-

24,716

棚卸資産評価損

-

158,208

株式交付費

1,947

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,222

△1,348

受取利息及び受取配当金

△23

△10

支払利息

8,362

7,166

為替差損益（△は益）

31

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△31,274

△2,386

売上債権の増減額（△は増加）

△11,296

51,748

棚卸資産の増減額（△は増加）

△196,098

15,995

仕入債務の増減額（△は減少）

△55,155

△1,177

その他の資産の増減額（△は増加）

38,177

52,530

その他の負債の増減額（△は減少）

△463

△9,010

未払金の増減額（△は減少）

2,337

18,206

小計

△356,413

△28,188

利息及び配当金の受取額

23

10

利息の支払額

△7,985

△6,972

法人税等の支払額

△697

△1,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

△365,072

△36,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,089

△507

有形固定資産の売却による収入

31,274

2,386

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△43,822

その他

△4,967

△8,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,217

△50,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

150,000

長期借入れによる収入

231,781

87,557

長期借入金の返済による支出

△188,144

△144,482

リース債務の返済による支出

△1,590

△2,990

新株予約権の発行による収入

1,402

-

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,449

90,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

745

340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△301,658

3,101

現金及び現金同等物の期首残高

512,682

211,023

現金及び現金同等物の期末残高

 211,023

 214,124