ウェルディッシュのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △350,161 | 444,947 |
| 減価償却費 | 7,334 | 36,204 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | △276,788 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | 76,270 |
| 負ののれん発生益 | - | △16,752 |
| 債務免除益 | - | △119,100 |
| 減損損失 | 24,716 | - |
| 棚卸資産評価損 | 158,208 | - |
| 株式交付費 | - | 12,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,348 | △99 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △5,437 |
| 支払利息 | 7,166 | 5,259 |
| 社債利息 | - | 702 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,386 | △491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,748 | △276,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,995 | △33,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,177 | 250,387 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,530 | △62,946 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △9,010 | △42,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,206 | 37,832 |
| その他 | - | 17,354 |
| 小計 | △28,188 | 47,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5,437 |
| 利息の支払額 | △6,972 | △5,234 |
| 法人税等の支払額 | △1,447 | △23,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △36,599 | 24,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △507 | △19,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,386 | 1,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △172,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 253,078 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △43,822 | 12,473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △44,923 |
| その他 | △8,780 | 5,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,724 | 35,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 87,557 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △144,482 | △24,926 |
| リース債務の返済による支出 | △2,990 | △5,837 |
| 株式の発行による収入 | - | 187,071 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 631,758 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,170 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,084 | 789,235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340 | 446 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,101 | 849,619 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 211,023 | 214,124 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 214,124 | 1,076,218 |
