ウェルディッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△350,161

444,947

減価償却費

7,334

36,204

子会社株式売却損益（△は益）

-

△276,788

関係会社株式の取得による支出

-

76,270

負ののれん発生益

-

△16,752

債務免除益

-

△119,100

減損損失

24,716

-

棚卸資産評価損

158,208

-

株式交付費

-

12,928

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,348

△99

受取利息及び受取配当金

△10

△5,437

支払利息

7,166

5,259

社債利息

-

702

為替差損益（△は益）

△0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,386

△491

売上債権の増減額（△は増加）

51,748

△276,457

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,995

△33,297

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,177

250,387

その他の資産の増減額（△は増加）

52,530

△62,946

その他の負債の増減額（△は減少）

△9,010

△42,709

未払金の増減額（△は減少）

18,206

37,832

その他

-

17,354

小計

△28,188

47,805

利息及び配当金の受取額

10

5,437

利息の支払額

△6,972

△5,234

法人税等の支払額

△1,447

△23,725

営業活動によるキャッシュ・フロー

△36,599

24,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△507

△19,767

有形固定資産の売却による収入

2,386

1,411

無形固定資産の取得による支出

-

 △172,244

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 253,078

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △43,822

 12,473

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △44,923

その他

△8,780

5,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,724

35,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

150,000

-

長期借入れによる収入

87,557

-

長期借入金の返済による支出

△144,482

△24,926

リース債務の返済による支出

△2,990

△5,837

株式の発行による収入

-

187,071

新株予約権付社債の発行による収入

-

631,758

新株予約権の発行による収入

-

1,170

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

90,084

789,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

340

446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,101

849,619

現金及び現金同等物の期首残高

211,023

214,124

現金及び現金同等物の期末残高

 214,124

 1,076,218