石井食品

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△795,907

84,481

減価償却費

313,518

206,355

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,136

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,774

△1,985

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△80,223

10,300

受取利息及び受取配当金

△11,057

△10,717

支払利息

10,549

8,862

助成金収入

－

△3,793

雇用調整助成金

△14,685

－

固定資産売却損益（△は益）

△22,386

－

固定資産処分損益（△は益）

4,238

1,592

減損損失

650,828

14,580

売上債権の増減額（△は増加）

32,146

△60,105

棚卸資産の増減額（△は増加）

△940

△18,175

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,819

29,453

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

△6,059

2,940

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,079

19,152

その他

9,720

△120,357

小計

84,479

162,584

利息及び配当金の受取額

10,719

10,936

利息の支払額

△11,486

△8,844

助成金の受取額

－

3,793

雇用調整助成金の受取額

14,685

－

法人税等の還付額

－

1,731

法人税等の支払額

△9,402

△15,083

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,995

155,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,195

△2,243

有形固定資産の売却による収入

22,700

－

有形固定資産の取得による支出

△98,670

△111,966

無形固定資産の取得による支出

△41,596

△164,525

その他

△249

1,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,011

△277,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,760,000

1,700,000

短期借入金の返済による支出

△560,000

△1,760,000

社債の償還による支出

△1,000,000

△300,000

リース債務の返済による支出

△23,719

△23,655

配当金の支払額

△50,631

△50,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

125,649

△434,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94,632

△556,492

現金及び現金同等物の期首残高

2,485,274

2,579,907

現金及び現金同等物の期末残高

2,579,907

2,023,414