石井食品

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

84,481

284,726

減価償却費

206,355

192,582

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△1,580

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,985

△334

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,300

50,060

受取利息及び受取配当金

△10,717

△14,160

支払利息

8,862

8,119

助成金収入

△3,793

△2,066

受取保険金

－

△78,916

災害による損失

－

40,285

固定資産売却損益（△は益）

－

△9,078

固定資産処分損益（△は益）

1,592

4,150

減損損失

14,580

15,055

売上債権の増減額（△は増加）

△60,105

△143,382

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,175

△56,907

仕入債務の増減額（△は減少）

29,453

18,200

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

2,940

2,576

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,152

△18,302

その他

△120,357

43,269

小計

162,584

334,298

利息及び配当金の受取額

10,936

12,722

利息の支払額

△8,844

△8,119

助成金の受取額

3,793

2,066

保険金の受取額

－

54,579

災害による損失の支払額

－

△35,519

法人税等の還付額

1,731

1,715

法人税等の支払額

△15,083

△20,296

営業活動によるキャッシュ・フロー

155,117

341,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△200,000

投資有価証券の取得による支出

△2,243

△2,286

有形固定資産の売却による収入

－

11,542

有形固定資産の取得による支出

△111,966

△223,320

無形固定資産の取得による支出

△164,525

△133,642

その他

1,412

1,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

△277,323

△545,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,700,000

1,900,000

短期借入金の返済による支出

△1,760,000

△1,700,000

社債の償還による支出

△300,000

－

リース債務の返済による支出

△23,655

△23,945

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△50,631

△50,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△434,286

125,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△556,492

△78,904

現金及び現金同等物の期首残高

2,579,907

2,023,414

現金及び現金同等物の期末残高

2,023,414

1,944,510