石井食品

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

284,726

522,793

減価償却費

192,582

262,104

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,580

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△334

24,085

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50,060

54,775

受取利息及び受取配当金

△14,160

△16,448

支払利息

8,119

8,256

助成金収入

△2,066

△671

補助金収入

－

△100,487

受取保険金

△78,916

△11,324

災害による損失

40,285

－

固定資産売却損益（△は益）

△9,078

－

固定資産処分損益（△は益）

4,150

7,111

減損損失

15,055

39,100

売上債権の増減額（△は増加）

△143,382

△309,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

△56,907

23,733

仕入債務の増減額（△は減少）

18,200

304,843

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

2,576

1,363

未払又は未収消費税等の増減額

△18,302

△9,918

その他

43,269

399,154

小計

334,298

1,199,324

利息及び配当金の受取額

12,722

15,300

利息の支払額

△8,119

△8,256

助成金の受取額

2,066

671

補助金の受取額

－

100,487

保険金の受取額

54,579

35,660

災害による損失の支払額

△35,519

－

法人税等の還付額

1,715

－

法人税等の支払額

△20,296

△95,485

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,446

1,247,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

－

投資有価証券の取得による支出

△2,286

△1,992

有形固定資産の売却による収入

11,542

－

有形固定資産の取得による支出

△223,320

△519,305

無形固定資産の取得による支出

△133,642

△89,833

その他

1,933

△298

投資活動によるキャッシュ・フロー

△545,773

△611,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,900,000

1,900,000

短期借入金の返済による支出

△1,700,000

△1,900,000

リース債務の返済による支出

△23,945

△15,637

自己株式の取得による支出

△0

△56,200

配当金の支払額

△50,631

△50,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

125,422

△122,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78,904

513,803

現金及び現金同等物の期首残高

2,023,414

1,944,510

現金及び現金同等物の期末残高

1,944,510

2,458,313