日本食品化工

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,673

1,859

減価償却費

2,186

2,204

賞与引当金の増減額（△は減少）

436

3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31

30

受取利息及び受取配当金

△272

△318

支払利息

25

22

固定資産除却損

254

145

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△16

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△270

△2,150

棚卸資産の増減額（△は増加）

△491

△703

仕入債務の増減額（△は減少）

△160

581

その他

311

△789

小計

3,708

884

利息及び配当金の受取額

272

318

利息の支払額

△26

△21

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△100

△888

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,854

292

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,455

△2,588

無形固定資産の取得による支出

△128

△84

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

－

0

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△549

549

長期貸付けによる支出

△0

－

長期貸付金の回収による収入

1

0

その他

11

△284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,121

△2,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,611

4,988

長期借入金の返済による支出

－

△2,400

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△120

△411

リース債務の返済による支出

△43

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,776

2,138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43

21

現金及び現金同等物の期首残高

221

177

現金及び現金同等物の期末残高

※ 177

※ 198