日本食品化工

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

283

1,673

減価償却費

2,112

2,186

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

436

退職給付引当金の増減額（△は減少）

158

31

受取利息及び受取配当金

△260

△272

支払利息

30

25

固定資産除却損

77

254

固定資産売却損益（△は益）

1

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△0

△16

売上債権の増減額（△は増加）

411

△270

たな卸資産の増減額（△は増加）

△428

△491

仕入債務の増減額（△は減少）

△21

△160

その他

△207

311

小計

2,131

3,708

利息及び配当金の受取額

260

272

利息の支払額

△30

△26

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

93

△100

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,455

3,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,795

△1,455

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△160

△128

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

△549

長期貸付けによる支出

△1

△0

長期貸付金の回収による収入

2

1

その他

△22

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,978

△2,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

882

△1,611

長期借入れによる収入

200

－

長期借入金の返済による支出

△400

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△121

△120

リース債務の返済による支出

△44

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

516

△1,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6

△43

現金及び現金同等物の期首残高

227

221

現金及び現金同等物の期末残高

※ 221

※ 177