日本食品化工

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

386

283

減価償却費

2,104

2,112

減損損失

11

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△222

△25

退職給付引当金の増減額（△は減少）

244

158

受取利息及び受取配当金

△250

△260

支払利息

38

30

固定資産除却損

82

77

固定資産売却損益（△は益）

－

1

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△10

△0

売上債権の増減額（△は増加）

338

411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△478

△428

仕入債務の増減額（△は減少）

△800

△21

その他

△372

△207

小計

1,070

2,131

利息及び配当金の受取額

250

260

利息の支払額

△38

△30

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△222

93

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,059

2,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,868

△2,795

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△93

△160

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,875

－

長期貸付けによる支出

△1

△1

長期貸付金の回収による収入

2

2

その他

△101

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188

△2,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,529

882

長期借入れによる収入

－

200

長期借入金の返済による支出

△3,000

△400

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△326

△121

リース債務の返済による支出

△44

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△842

516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29

△6

現金及び現金同等物の期首残高

198

227

現金及び現金同等物の期末残高

※ 227

※ 221