日本食品化工

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,320

386

減価償却費

2,002

2,104

減損損失

－

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△136

△222

退職給付引当金の増減額（△は減少）

298

244

受取利息及び受取配当金

△268

△250

支払利息

70

38

固定資産除却損

119

82

固定資産売却損益（△は益）

△101

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△94

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

58

△10

売上債権の増減額（△は増加）

491

338

たな卸資産の増減額（△は増加）

△156

△478

仕入債務の増減額（△は減少）

50

△800

その他

△138

△372

小計

3,516

1,070

利息及び配当金の受取額

268

250

利息の支払額

△69

△38

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△824

△222

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,890

1,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,082

△1,868

有形固定資産の売却による収入

132

－

無形固定資産の取得による支出

△147

△93

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

129

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2,124

1,875

長期貸付けによる支出

△1

△1

長期貸付金の回収による収入

1

2

その他

△153

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

2

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

2,529

長期借入金の返済による支出

△3,310

△3,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△581

△326

リース債務の返済による支出

△50

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,741

△842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△848

29

現金及び現金同等物の期首残高

1,047

198

現金及び現金同等物の期末残高

※ 198

※ 227