日本食品化工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,025

2,639

減価償却費

1,969

1,973

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110

△128

受取利息及び受取配当金

△49

△51

支払利息

116

109

持分法による投資損益（△は益）

△305

△520

固定資産除却損

121

119

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△75

売上債権の増減額（△は増加）

333

1,803

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,909

976

仕入債務の増減額（△は減少）

26

△20

その他

261

320

小計

5,519

7,146

利息及び配当金の受取額

178

214

利息の支払額

△116

△106

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△94

△410

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,486

6,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,425

△1,962

無形固定資産の取得による支出

△48

△69

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

投資有価証券の売却による収入

－

126

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△2,520

△1,480

長期貸付けによる支出

△2

△0

長期貸付金の回収による収入

2

1

その他

△147

△142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,146

△3,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△900

長期借入れによる収入

100

1,900

長期借入金の返済による支出

△100

△4,600

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△121

△169

リース債務の返済による支出

△36

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△159

△3,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,180

△497

現金及び現金同等物の期首残高

364

1,545

現金及び現金同等物の期末残高

1,545

1,047