日本食品化工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,014

1,025

減価償却費

1,959

1,969

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

194

110

受取利息及び受取配当金

△50

△49

支払利息

135

116

持分法による投資損益（△は益）

△320

△305

固定資産除却損

110

121

投資有価証券売却損益（△は益）

△140

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,544

333

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,310

1,909

仕入債務の増減額（△は減少）

△133

26

その他

739

261

小計

△345

5,519

利息及び配当金の受取額

193

178

利息の支払額

△135

△116

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△237

△94

営業活動によるキャッシュ・フロー

△524

5,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,167

△1,425

無形固定資産の取得による支出

△102

△48

投資有価証券の取得による支出

△5

△4

投資有価証券の売却による収入

262

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2,900

△2,520

長期貸付けによる支出

△2

△2

長期貸付金の回収による収入

2

2

その他

△132

△147

投資活動によるキャッシュ・フロー

755

△4,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

－

長期借入れによる収入

800

100

長期借入金の返済による支出

△2,000

△100

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△242

△121

リース債務の返済による支出

△33

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△476

△159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△245

1,180

現金及び現金同等物の期首残高

609

364

現金及び現金同等物の期末残高

364

1,545