日本食品化工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,850

1,014

減価償却費

1,919

1,959

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

259

194

受取利息及び受取配当金

△50

△50

支払利息

174

135

持分法による投資損益（△は益）

△270

△320

固定資産除却損

83

110

投資有価証券売却損益（△は益）

△254

△140

弁護士報酬

7

－

課徴金

25

－

災害損失

19

－

売上債権の増減額（△は増加）

264

△2,544

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,336

△1,310

仕入債務の増減額（△は減少）

△273

△133

その他

△1,135

739

小計

3,936

△345

利息及び配当金の受取額

154

193

利息の支払額

△171

△135

課徴金の支払額

△474

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,341

△237

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,102

△524

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,571

△2,167

無形固定資産の取得による支出

△230

△102

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

322

262

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△500

2,900

長期貸付けによる支出

－

△2

長期貸付金の回収による収入

3

2

その他

△98

△132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,079

755

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

1,000

長期借入れによる収入

3,100

800

長期借入金の返済による支出

△3,442

△2,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△313

△242

リース債務の返済による支出

△25

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△481

△476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△458

△245

現金及び現金同等物の期首残高

1,068

609

現金及び現金同等物の期末残高

609

364