日本食品化工

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日本食品化工のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前事業年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当事業年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	3,706	3,252
減価償却費	2,295	2,415
減損損失	－	322
賞与引当金の増減額（△は減少）	219	△27
退職給付引当金の増減額（△は減少）	10	111
貸倒引当金の増減額（△は減少）	312	△1
受取利息及び受取配当金	△317	△471
支払利息	16	19
固定資産除却損	208	244
投資有価証券評価損益（△は益）	31	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△396	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△566
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△6	△24
売上債権の増減額（△は増加）	△4,580	256
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,724	876
仕入債務の増減額（△は減少）	170	1,363
その他	733	67
小計	△320	7,837
利息及び配当金の受取額	317	471
利息の支払額	△15	△19
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△515	△1,515
営業活動によるキャッシュ・フロー	△533	6,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,565	△2,970
有形固定資産の売却による収入	－	276
無形固定資産の取得による支出	△32	△86
投資有価証券の取得による支出	△2	△2
投資有価証券の売却による収入	516	－
関係会社株式の売却による収入	－	614
長期貸付金の回収による収入	0	0
その他	△153	△286
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,237	△2,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,504	△2,990
長期借入金の返済による支出	－	△100
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△484	△1,387
リース債務の返済による支出	△37	△36
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,982	△4,514
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	212	△196
現金及び現金同等物の期首残高	198	411
現金及び現金同等物の期末残高	※ 411	※ 214