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ラクサス・テクノロジーズ

288A

東証グロース
サービス業

ラクサス・テクノロジーズのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

(単位:千円)

 

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税引前当期純利益

526,695

レンタル資産償却費

333,017

レンタル資産除却損

8,342

固定資産売却損益(レンタル資産・売上以外)

29,261

レンタル資産売却原価

134,449

減損損失

43,293

社用資産減価償却費

9,263

株式交付費

13,109

上場関連費用

14,507

貸倒引当金の増減額(△は減少)

34,723

賞与引当金の増減額(△は減少)

596

ポイント引当金の増減額(△は減少)

2,669

退職給付引当金の増減額(△は減少)

326

受取利息

3,097

支払利息

27,539

売上債権の増減額(△は増加)

17,427

棚卸資産の増減額(△は増加)

105,554

前渡金の増減額(△は増加)

1,251

前払費用の増減額(△は増加)

508

レンタル資産の取得による支出

684,460

未払金の増減額(△は減少)

3,361

未払費用の増減額(△は減少)

253

契約負債の増減額(△は減少)

7,776

その他

49,985

小計

596,945

利息及び配当金の受取額

3,097

利息の支払額

28,622

固定資産の売却による収入(レンタル資産)

41,606

法人税等の支払額

55,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

557,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

有形固定資産の取得による支出

14,546

敷金及び保証金の差入による支出

44,272

敷金及び保証金の回収による収入

22,231

貸付金の回収による収入

50,150

その他

2,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

関係会社短期借入金の純増減額(△は減少)

2,262,862

長期借入れによる収入

1,200,000

長期借入金の返済による支出

93,324

上場関連費用の支出

14,507

株式の発行による収入

1,678,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

507,846

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,081,763

現金及び現金同等物の期首残高

440,302

現金及び現金同等物の期末残高

1,522,066