ヨシムラ・フード・ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

576,254

429,228

減価償却費

224,296

281,546

のれん償却額

94,438

202,288

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22,357

△5,424

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,398

△2,341

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51,758

△44,234

受取利息及び受取配当金

△1,719

△1,867

支払利息

13,184

18,355

固定資産売却損益（△は益）

△25,800

△12,688

固定資産除却損

4,263

3,739

売上債権の増減額（△は増加）

△122,930

△82,212

たな卸資産の増減額（△は増加）

△233,711

△659,968

仕入債務の増減額（△は減少）

20,353

458,734

未払金の増減額（△は減少）

4,673

△70,961

未払消費税等の増減額（△は減少）

△79,293

35,052

その他

△1,630

△80,470

小計

409,660

468,776

利息及び配当金の受取額

1,719

1,867

利息の支払額

△12,768

△17,223

法人税等の支払額

△140,727

△202,717

営業活動によるキャッシュ・フロー

257,883

250,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△446,724

△454,993

有形固定資産の売却による収入

28,385

60,234

無形固定資産の取得による支出

△33,675

△30,050

投資有価証券の取得による支出

△1,469

△1,509

貸付金の回収による収入

－

143,000

定期預金の払戻による収入

－

49,297

投資不動産の売却による収入

－

482,429

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,108,139

△2,319,265

その他

△19,662

△4,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,581,285

△2,075,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,205,000

1,250,000

長期借入れによる収入

720,000

2,481,734

長期借入金の返済による支出

△764,530

△1,331,169

社債の償還による支出

△25,200

△24,500

リース債務の返済による支出

△6,849

△12,399

新株予約権の行使による株式の発行による収入

22,321

6,868

その他

△668

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,150,072

2,370,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,330

△18,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△168,998

527,085

現金及び現金同等物の期首残高

1,714,433

1,545,435

現金及び現金同等物の期末残高

1,545,435

2,072,520