ヨシムラ・フード・ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

718,892

751,789

減価償却費

427,625

491,617

のれん償却額

304,004

360,734

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,849

35,111

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,840

△24,436

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△763

△24,148

受取利息及び受取配当金

△3,336

△12,399

支払利息

33,529

51,593

持分法による投資損益（△は益）

－

3,821

補助金収入

△9,958

△204,767

固定資産売却損益（△は益）

△363

△2,932

固定資産除却損

21,627

3,372

売上債権の増減額（△は増加）

△556,312

666,225

たな卸資産の増減額（△は増加）

△394,429

736,217

仕入債務の増減額（△は減少）

△72,525

△298,796

未払金の増減額（△は減少）

107,953

△32,284

未払費用の増減額（△は減少）

144,466

△46,777

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,259

△39,122

その他

52,737

△76,923

小計

807,397

2,337,893

利息及び配当金の受取額

3,336

12,399

利息の支払額

△33,726

△55,398

補助金の受取額

9,958

202,641

法人税等の支払額

△183,966

△404,905

営業活動によるキャッシュ・フロー

603,000

2,092,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△560,811

△183,251

有形固定資産の売却による収入

1,621

3,950

無形固定資産の取得による支出

△95,040

△2,555

投資有価証券の取得による支出

△1,548

△1,576

定期預金の払戻による収入

－

143,308

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,347,098

△348,670

その他

△1,630

1,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,004,508

△387,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

193,249

△2,299,449

長期借入れによる収入

6,060,510

3,530,000

長期借入金の返済による支出

△1,388,355

△1,802,762

社債の償還による支出

△10,000

△55,000

リース債務の返済による支出

△87,429

△163,765

株式の発行による収入

－

1,105,380

新株予約権の行使による株式の発行による収入

48,467

53,514

その他

△104

△8,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,816,336

359,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,091

△15,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

422,919

2,048,734

現金及び現金同等物の期首残高

2,072,520

2,495,440

現金及び現金同等物の期末残高

2,495,440

4,544,175